全影網(wǎng)2017年度報(bào)告：營(yíng)業(yè)收入701萬元，凈利潤(rùn)虧損近80萬元

2017年，全影網(wǎng)營(yíng)收 700.67 萬元，同比增長(zhǎng) 20.63%；凈利潤(rùn)虧損79.57 萬元，同比下降348.49%。

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【公司年度大事記】

1、全影股份于 2017 如有年 12）月主辦了第二屆互聯(lián)網(wǎng)+影樓行業(yè)發(fā)展大會(huì)。來自全國(guó)各地 600名婚嫁影樓行業(yè)優(yōu)秀代表聚焦行業(yè)熱點(diǎn)問題，就中國(guó)婚嫁行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向等話題進(jìn)行了廣泛深入的探討。

2、全影股份聯(lián)合打造的全影婚嫁產(chǎn)業(yè)園 圖 片 （如有）于 2017 年 11 月 23 日舉行揭牌儀式。全力打造以婚嫁為特色的產(chǎn)業(yè)集群，通過企業(yè)信息整合和全影云端大數(shù)據(jù)分析，打造基于企業(yè)價(jià)值交互的“共享、共創(chuàng)、共贏”的生態(tài)圈。

3、全影股份參加了第 33 屆上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)，全影網(wǎng)作為上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)的獨(dú)家授權(quán)媒體在 W4A05 號(hào)展位亮相。

4、全影股份打造了全影婚嫁產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)分析中心，大數(shù)據(jù)中心是由用戶訪問資料分析和站點(diǎn)模塊化數(shù)據(jù)分析得來，為婚嫁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的數(shù)據(jù)支持，最大化的實(shí)現(xiàn)資源整合利用。

會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

一、盈利能力

二、償債能力

三、營(yíng)運(yùn)情況

四、成長(zhǎng)情況

五、股本情況

六、非經(jīng)常性損益

管理層討論與分析

一、業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式

公司是一家基于SaaS模式，針對(duì)影樓客戶的信息化需求，提供云建站、電子請(qǐng)柬、微信營(yíng)銷等軟件銷售及服務(wù)的專業(yè)供應(yīng)商。公司主要服務(wù)于全國(guó)的影樓客戶，已經(jīng)向一萬三千三百多家影樓提供相關(guān)產(chǎn)品。公司擁有高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，自主研發(fā)申請(qǐng)軟件產(chǎn)品著作權(quán)并獲得登記證書22項(xiàng)；擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，能夠根據(jù)客戶需求及公司業(yè)務(wù)開展情況，推薦適合特定客戶的產(chǎn)品。公司采取靈活多變的“網(wǎng)上營(yíng)銷+線下推廣”相結(jié)合的銷售模式，尋找目標(biāo)客戶并實(shí)現(xiàn)銷售。

報(bào)告期內(nèi)及報(bào)告期后至報(bào)告披露日，公司商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。

二、經(jīng)營(yíng)情況回顧

（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

公司致力于“互聯(lián)網(wǎng)+影樓” SaaS 軟件的自主研發(fā)、銷售與服務(wù)，通過技術(shù)創(chuàng)新向全國(guó)影樓提供領(lǐng)先、科學(xué)、實(shí)用的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

未來公司計(jì)劃通過建設(shè)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)、支持、搭建“中國(guó)婚嫁產(chǎn)業(yè)電商平臺(tái)”，拓展公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈。通過不斷的技術(shù)研發(fā)及軟件升級(jí)，成為中國(guó)婚嫁產(chǎn)業(yè) SaaS 軟件方面的優(yōu)秀服務(wù)商。

1、公司財(cái)務(wù)狀況

報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額為 1,768.32 萬元，較上年末 1,778.18 萬元減少 9.86 萬元，降低 0.55%，變化不大。

報(bào)告期末，公司負(fù)債總額為 281.50 萬元，較上年末 211.79 萬元增加 69.71 萬元，增加 32.91%，主要原因系：隨著業(yè)務(wù)量的增加，客戶繳納的訂金增多，導(dǎo)致其他應(yīng)付款期末余額較期初余額增加 60.68萬元所致。

報(bào)告期末，凈資產(chǎn)金額為 1,486.82 萬元，較上年末 1,566.39 萬元減少 79.57 萬元，主要系本期虧損79.57 萬元所致。

2、公司經(jīng)營(yíng)成果

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 700.67 萬元，較上年同期 580.83 萬元增加 119.84 萬元，增長(zhǎng) 20.63%，主要原因是公司增加了銷售人員進(jìn)行市場(chǎng)推廣，業(yè)務(wù)量增大所致。

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)成本 291.93 萬元，較上年同期 212.74 萬元增加 79.19 萬元，增長(zhǎng) 37.22%，主要原因是隨著營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增加，加之 2017 年業(yè)務(wù)人員增加，支付的工資增多所致。報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)為-79.57 萬元，上年同期為 32.02 萬元，變動(dòng)的主要原因系：（1）報(bào)告期內(nèi)公司管理人員增加且工資增加、研發(fā)投入增多及因新三板掛牌導(dǎo)致中介費(fèi)增加等因素導(dǎo)致管理費(fèi)用較上年同期增加 180.08 萬元；（2）公司營(yíng)業(yè)收入增加，本期毛利較去年同期增加 40.65 萬元。

3、公司現(xiàn)金流量

報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 61.19 萬元，較去年同期 89.71 萬元減少 28.52 萬元，變動(dòng)較小。

報(bào)告期內(nèi)，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流出 52.21 萬元，較上年同期凈流出 155.15 萬元減少凈流出 102.94 萬元，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司除購(gòu)買一輛豐田霸道汽車以及購(gòu)買新產(chǎn)品研發(fā)使用的服務(wù)器之外，并未購(gòu)進(jìn)其他大型固定資產(chǎn)所致。

報(bào)告期內(nèi)，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流出 19.62 萬元，去年同期為凈流入 1,377.02 萬元，變動(dòng)的主要原因是去年同期公司進(jìn)行股權(quán)融資 1,395.00 萬元所致。

（二）行業(yè)情況

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于國(guó)家大力發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的新動(dòng)力，有望成為未來的支柱產(chǎn)業(yè)。國(guó)家從戰(zhàn)略發(fā)展的角度，在推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展上，相繼出臺(tái)了一系列的政策，從發(fā)展方向上的指引到具體政策和規(guī)劃綱要的落實(shí)，均為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境。公司提供的SaaS軟件服務(wù)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄中列示的云計(jì)算服務(wù)，是典型的互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)。

目前國(guó)內(nèi)SaaS軟件提供商的目標(biāo)客戶主要是中小企業(yè)。前期，中小企業(yè)由于成本的壓力導(dǎo)致信息化建設(shè)水平不高，IT購(gòu)買需求未能完全釋放。隨著企業(yè)精細(xì)化管理和運(yùn)營(yíng)能力要求的提升，企業(yè)信息化服務(wù)的需求將被逐漸激活。和傳統(tǒng)軟件模式相比，具有更低的建設(shè)成本、更低的維護(hù)成本、更低的應(yīng)用門檻，以及更低的應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)的SaaS軟件迎來了史無前例的發(fā)展機(jī)遇、市場(chǎng)空間巨大。

（三）財(cái)務(wù)分析

1．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

1、報(bào)告期末，預(yù)付賬款 201,715.63 元，較期初 146,987.43 元增加 54,728.20 元，增長(zhǎng) 37.23%，主要原因是 2017 年末預(yù)付部分 2018 年春季展會(huì)費(fèi)用所致；

2、報(bào)告期末，其他應(yīng)收款 14,696.14 元，較期初 195,805.58 元減少 181,109.44 元，下降 92.49%，主要原因是 2017 年收回前期員工借款所致；

3、報(bào)告期末，預(yù)收賬款 1,045,733.67 元，較期初 771,805.83 元增加 273,927.84 元，增長(zhǎng) 35.49%，主要是因?yàn)?2017 年業(yè)務(wù)人員增加，業(yè)務(wù)量增大，相應(yīng)的預(yù)收賬款增加所致；

4、報(bào)告期末，其他應(yīng)付款 1,137,813.52 元，較期初 531,052.97 元增加 606,760.55 元，增長(zhǎng) 114.26%，主要原因是隨著業(yè)務(wù)量的增加，客戶預(yù)交的訂金增多所致。

2. 營(yíng)業(yè)情況分析

(1) 利潤(rùn)構(gòu)成

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

1、報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入7,006,664.81元，較上年同期5,808,307.44元增加1,198,357.37元，增長(zhǎng)20.63%，主要原因是公司 2017 年增加銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣，從而業(yè)務(wù)量增大所致；

2、報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)成本2,919,285.99元，較上年同期2,127,428.21元增加791，857.78元，增長(zhǎng)37.22%，主要原因是 2017 年人員增加導(dǎo)致支付的工資增多所致；

3、報(bào)告期內(nèi)，管理費(fèi)用 4,118,807.06 元，較上年同期 2,317,990.82元增加 1,800,816.24 元，增長(zhǎng)77.69%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司管理人員增加、工資增加、研發(fā)投入增多及因新三板掛牌導(dǎo)致中介費(fèi)增加等因素導(dǎo)致管理費(fèi)用增加 1,459,090.07 元所致。

(2) 收入構(gòu)成

按產(chǎn)品分類分析：

收入構(gòu)成變動(dòng)的原因：

報(bào)告期內(nèi)，公司軟件收入占營(yíng)業(yè)收入比例為 73.41%，人才招聘服務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例為 16.93%，廣告收入及其他占營(yíng)業(yè)收入比例為 1.70%，收入構(gòu)成較上期變化較小。

(3) 主要客戶情況

(4) 主要供應(yīng)商情況

3. 現(xiàn)金流量狀況

現(xiàn)金流量分析：

1、報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 61.19 萬元，較去年同期 89.71 萬元減少 28.52 萬元，變動(dòng)較?。?/p>

2、報(bào)告期內(nèi)，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流出 52.21 萬元，較上年同期凈流出 155.15 萬元，減少凈流出 102.94 萬元，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司除購(gòu)買一輛豐田霸道汽車以及購(gòu)買新產(chǎn)品研發(fā)使用的服務(wù)器之外，并未購(gòu)進(jìn)其他大型固定資產(chǎn)所致。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流出 19.62 萬元，去年同期為凈流入 1,377.02 萬元，變動(dòng)的主要原因是 2016 年公司進(jìn)行股權(quán)融資 1,395.00 萬元所致。

4、報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)為-79.57 萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 61.19 萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)差異較大，主要原因?yàn)椋海?）報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生非付現(xiàn)成本的固定資產(chǎn)折舊金額為 50.99 萬元；（2）報(bào)告期內(nèi)，客戶預(yù)交的訂金增多等導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目增加 88.74 萬元。

股本變動(dòng)及股東情況

一、普通股股本情況

（一）普通股股本結(jié)構(gòu)

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股東情況

二、 控股股東、實(shí)際控制人情況

(一) 控股股東情況

董傳宇直接持有公司 532.00 萬股股份，持股比例為 48.37%，為第一大股東，為公司的控股股東。同時(shí)董傳宇持有股東全影文化 1.52%的出資，持有股東全影商務(wù) 0.135% 的出資，為全影文化和全影商務(wù)的普通合伙人，并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，董傳宇依其持有的公司股份所享有的表決權(quán)足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。自公司設(shè)立以來歷任公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，并擔(dān)任法定代表人，能夠?qū)嶋H支配公司行為，決定公司經(jīng)營(yíng)方針、財(cái)務(wù)政策及管理層人事任免。因此，認(rèn)定董傳宇為公司實(shí)際控制人。董傳宇基本情況如下：

董傳宇，男，1981 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。1999 年 7 月至 2005 年10 月，就職于濰坊福達(dá)包裝有限公司，擔(dān)任設(shè)計(jì)師；2005 年 11 月至 2009 年 8 月，自由職業(yè)；2009 年 9月至 2010 年 6 月，籌備設(shè)立全影有限；2010 年 7 月至 2017 年 5 月，就職于全影有限，擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2017 年 5 月至今，就職于全影股份，擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

(二) 實(shí)際控制人情況

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