營收3.64億元，凈利潤1670.7萬元 | 花嫁麗舍2018年度報(bào)告

2018年，花嫁麗舍營收3.64億元，凈利潤1670.7萬元。

【公司年度大事記】

2018年5月，南京國展高端會(huì)所開啟婚禮服務(wù)。

2018年5月，根據(jù)《全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司分層管理辦法》，公司符合創(chuàng)新層維持標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)蟬聯(lián)創(chuàng)新層掛牌公司，且連續(xù)三年入圍創(chuàng)新層掛牌公司。

2018年5月，公司完成2018上半年度現(xiàn)金分紅權(quán)益分派工作，積極回報(bào)股東。

2018年1月19日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬收購上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣1,060,714.79元收購梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司100%股權(quán)，并于2018年1月26日完成工商變更手續(xù)。

2018年1月19日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬收購和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣11,678,696.16元收購梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司100%股權(quán)，并于2018年1月25日完成工商變更手續(xù)。

2018年4月與上海啟保企業(yè)簽訂租賃合同后，且在2018年9月29日設(shè)立了新公司上?；摞惿崛彉蚧閼c服務(wù)有限公司。主營業(yè)務(wù)：為新人提供一站式婚慶禮儀服務(wù)。

2018年10月與上海仲益體育簽訂租賃合同，會(huì)在2019年設(shè)立新公司，會(huì)所名為海島店，預(yù)計(jì)在2019年下半年開業(yè)。

【會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要】

一、盈利能力

二、償債能力

三、營運(yùn)情況

四、成長情況

五、股本情況

六、非經(jīng)常性損益

【管理層討論與分析】

一、 經(jīng)營情況回顧

(一) 經(jīng)營計(jì)劃

報(bào)告期內(nèi)，公司按照既定預(yù)算目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)以下重點(diǎn)工作：

1、 南京會(huì)所如期開業(yè)，成功運(yùn)營。公司積極推進(jìn)新店籌備期各項(xiàng)工作，確保會(huì)所在 2018 年 5 月 26 日如期開業(yè)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)首次新人的服務(wù)承諾。同時(shí)，公司加大市場(chǎng)推廣和銷售渠道拓展合作，不斷提升品牌曝光度，確保江浙市場(chǎng)經(jīng)營業(yè)績落地完成，也確保公司整體經(jīng)營指標(biāo)穩(wěn)步增長。

2、 異地市場(chǎng)布局取得新突破。隨著婚禮行業(yè)一站式婚禮會(huì)所的快速發(fā)展，一站式服務(wù)模式越來越受到資本的關(guān)注和投入。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，公司必須加快拓展步伐，快速占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)才能確保在行業(yè)中持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2018 年 4 月，公司和上海啟保企業(yè)簽訂場(chǎng)館租賃合同，于 2018 年 9 月投資設(shè)立子公司；2018 年 10 月和上海仲益體育簽訂了租賃合同，為 2019 年設(shè)立子公司作好準(zhǔn)備。標(biāo)志著花嫁一站式婚禮會(huì)所在上海又多占據(jù)了一些市場(chǎng)份額的資本。

3、2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬收購上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 1,060,714.79 元收購梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商變更手續(xù)；

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬收購和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 11,678,696.16 元收購梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商變更手續(xù)。

收購的兩家會(huì)所不僅為 18 年收益錦上添花，也為花嫁未來的收益作好了輔墊。

婚禮產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新。公司持續(xù)引入高新技術(shù)服務(wù)于婚禮，不斷形成婚慶特色產(chǎn)品。@Photos 照片即時(shí)分享、嗨動(dòng)游戲互動(dòng)、裸眼 3D 全息婚禮已經(jīng)在各大會(huì)所全面投入使用，大大提升了花嫁婚禮的品質(zhì)感、體驗(yàn)感和參與度，同時(shí)也增加了花嫁品牌的快速傳播。

(二) 財(cái)務(wù)分析

1、營業(yè)情況分析

(1) 利潤構(gòu)成

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

報(bào)告期內(nèi)，隨著公司北京兩家會(huì)所開始營業(yè)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有較大幅度變動(dòng)。

一、管理費(fèi)用：

2018 年公司管理費(fèi)用 4,661 萬元，與上年同期相比增加了 1,583.79 萬元，同比增長 51.47%，主要原因是：1、報(bào)告期內(nèi)新增南京會(huì)所較上年增加 797.38 萬元管理費(fèi)用，主要就是籌備期的開辦費(fèi)用，以及正式營業(yè)后日常的管理費(fèi)用；2、報(bào)告期內(nèi)新增收購的兩家會(huì)所較上年同期增加了 226.25 萬元管理費(fèi)用；3、上海新設(shè)立的繁星店（花嫁麗舍三鄰橋）較上年同期增加了 327.86 萬元，也是籌備期開辦費(fèi)用。4、長風(fēng)店較上年同期增加 218 萬元，是 18 年 2 月停業(yè)后產(chǎn)生的人員薪酬、房租及物業(yè)費(fèi)用都轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用中體顯。

二、銷售費(fèi)用：

2018 年公司銷售費(fèi)用 4,641.97 萬元，與上年同期相比差異額為 1,319.35 萬元，增幅 39.71%，主要是因?yàn)椋?、上海、北京、南京三地加大市場(chǎng)廣告宣傳，費(fèi)用同比增加近 356.22 萬元，2、銷售傭金隨訂單增加而增加，增加了 215.45 萬元； 3、外展費(fèi)用較上年增加 230.79 萬元；4、職工薪酬較上年增加 510.34 萬元；一方面是南京會(huì)所和今年新收購兩家會(huì)所新增銷售人員導(dǎo)致人員薪酬上升。另一方面總部新增市場(chǎng)營銷人員及公司職工整體薪酬的上調(diào)增長；

三、財(cái)務(wù)費(fèi)用

報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年增加了 332.06 萬元，增幅達(dá)到 563.92%，主要原因是北京兩家會(huì)所在上海華瑞銀行的借款利息 313.87 萬元。

四、資產(chǎn)減值損失

報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失較上年增加了 243.14 萬元，增幅達(dá)到 1151.09%，主要原因是上海國展店和今年新收購的兩家店計(jì)提了壞賬損失，分別是 81 萬元，177 萬元，共計(jì) 258.39 萬元。

五、其它收益

報(bào)告期內(nèi)其它收益較上年減少 92.73 萬元，主要原因是財(cái)政補(bǔ)貼較上年減少，受國家稅務(wù)總局發(fā)布的營改增稅收政策影響。

六、投資收益

報(bào)告期內(nèi)投資收益較上年減少 17.18 萬元，主要原因是投資理財(cái)產(chǎn)品收益減少。

七、資產(chǎn)處置收益

報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益 19.6 萬元，較上年增加 15.01 萬元，增幅 324.80%，主要原因是今年上海國展店停止?fàn)I業(yè)清場(chǎng)后，產(chǎn)生的非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失。

八、營業(yè)利潤

報(bào)告期內(nèi)營業(yè)利潤 1,629.66 萬元，較上年減少-2,738.56 萬元，減幅-62.69%。

其主要原因一方面是報(bào)告期內(nèi)雖然收入有所增長，但南京會(huì)所 5 月新開業(yè)僅半年銷售額，不能完全覆蓋裝修攤銷，固定資產(chǎn)折舊，房租等一些固定費(fèi)用，以及籌備期的開辦費(fèi)用，導(dǎo)致營業(yè)利潤虧損 1,033 萬元。

另一方面是老店長風(fēng)店 2 月份閉店，營業(yè)利潤-588.68 萬元，較上年?duì)I業(yè)利潤 648.66 萬元減少 1,237.34 萬元。再有就是新設(shè)立的繁星會(huì)所（上海花嫁麗舍三鄰橋公司）營業(yè)利潤虧損 327.62 萬元。

九、營業(yè)外收入：

報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)外收入 240.70 萬元，與上年同期相比增加了 84.45 萬元，增幅 54.05%，主要原因是：新增會(huì)所，超過有效期取消婚禮合同而產(chǎn)生的罰金收入。

十、營業(yè)外支出：

報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)外支出 15.88 萬元，與上年同期相比增加了 9.70 萬元，增幅 157.14%，主要原因是由于今年新增的會(huì)所較上年增加了婚禮實(shí)施中產(chǎn)生的對(duì)客戶賠償支出。

十一、凈利潤

報(bào)告期內(nèi)凈利潤為 1674.87 萬元，與上年同期比下降 1,763.70 萬元，下降幅度 51.29%，主要原因如下：

報(bào)告期內(nèi)主要虧損企業(yè)如下：

1.南京銘愛新會(huì)所凈利潤虧損 763.96 萬元，今年 5 月 26 日為首場(chǎng)婚禮，僅半年銷售額，不能覆蓋裝修攤銷，固定資產(chǎn)折舊等一些固定費(fèi)用，以及籌備期的開辦費(fèi)用。

2.長風(fēng)店報(bào)告期內(nèi)凈利潤虧損 590.67 萬元，2017 年凈利潤盈利 522.88 萬元，同比減少了 1113.55 萬元，茲因接到出租方國盛風(fēng)尚貿(mào)易（北京）有限公司上海分公司函，要求公司 2018 年 2 月 28 日后停止?fàn)I業(yè)，并撤離現(xiàn)經(jīng)營場(chǎng)地。目前公司正就相關(guān)事項(xiàng)與對(duì)方進(jìn)行洽談；

3.上海國展店報(bào)告期內(nèi)虧損 112.70 萬元，上年同期盈利 1755 萬元，同比減少了 1867.70 萬元，主要原因是與上海摩久博體育場(chǎng)館管理有限公司的租賃合同于 2018 年 4 月 30 日到期，截止 2018 年 12 月 31日履行完所有婚宴，且全部撤離原國展路 489 號(hào)停止?fàn)I業(yè)。對(duì)公司盈利造成重大影響。

4.報(bào)告期內(nèi)上海新增一家會(huì)所三鄰橋店虧損 245 萬元，預(yù)計(jì) 2019 年年中開業(yè)，但 2018 年要承擔(dān)籌備期間的開辦費(fèi)用 327.86 萬元。

報(bào)告期內(nèi)主要盈利企業(yè)如下：

1.茲因北京兩家會(huì)所報(bào)告期內(nèi)凈利潤盈利 1689 萬元，上年同期北京兩家會(huì)所凈利潤共虧損 297 萬元，本期凈利潤較上年同期上升了 1986 萬元。

2.報(bào)告期內(nèi)可喜可賀的是今年新收購的兩家會(huì)所（卡奧萊與和美）為 18 年增添了收益，合并報(bào)表層面數(shù)據(jù)的凈利潤為 270 萬元。

綜上述統(tǒng)計(jì)，較上年同期相比凈利潤減少的會(huì)所共計(jì) 3,990 萬元，與上年同期相比凈利潤增加的會(huì)所共計(jì) 2256 萬元。故形成差異 1,734 萬元，與總體下降差異 1,750.32 萬元基本吻合，另差異 16.32 萬元為其它會(huì)所小額增減變動(dòng)。

收入構(gòu)成變動(dòng)的原因：

上海地區(qū)較上年同期減少了 605.66 萬元，主要原因是報(bào)告期內(nèi)長風(fēng)店 2 月份以后停止?fàn)I業(yè)，收入較上年減少，國展店收入較上年減少。

北京地區(qū)較上年同期增加了 4,453.17 萬元，主要原因是報(bào)告期內(nèi)北京兩家會(huì)所是完整一年的銷售額，上年同期北京溫莎是 3 月開業(yè)，北京香榭店是 5 月開業(yè)。

南京地區(qū)主要原因是新店在 2018 年 5 月開業(yè)。

現(xiàn)金流量分析：

1、 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期減少了 1,021.22 萬元，增幅 60.13%，主要原因是 1.上海國展店減少了預(yù)收款，茲截止 12 月 15 日 停止?fàn)I業(yè)，給公司造成較大影響。2.南京今年開業(yè)，籌備期需要支付開辦費(fèi)用。3.新收購的兩家會(huì)所履行了截止 17 年 12 月 31 日 的債務(wù)。4.今年上海新設(shè)立了二家新會(huì)所，簽訂租賃合同后履行房租支付，其中繁星會(huì)所（花嫁麗舍三鄰橋）啟動(dòng)籌建工作，支付開辦費(fèi)用。

2、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期增加了 3,375.32 萬元，增幅 1,721.38%，主要原因是 1.籌資收入：報(bào)告期內(nèi)僅向華瑞銀行借款 6,800 萬元，上年同期借款 200 萬元，東方匯富定增款 1,800 萬元，故報(bào)告期籌資收入較上年增加了 4,800 萬元； 2.籌資支出：主要是較上年增加銀行還款 1,086.15萬元，較上年增加了借款利息 308.5 萬元。

(三) 投資狀況分析

1、主要控股子公司、參股公司情況

報(bào)告期內(nèi)，上海、北京各家會(huì)所經(jīng)營穩(wěn)定，八家子公司對(duì)公司凈利潤貢獻(xiàn)超過 10%。南京新會(huì)所當(dāng)年沒有完整經(jīng)營，對(duì)公司整體業(yè)務(wù)收入較有貢獻(xiàn)，但因新市場(chǎng)各類營銷費(fèi)用投入較多，且籌備期間的開辦費(fèi)用較大，一次性計(jì)入當(dāng)期報(bào)表影響其利潤貢獻(xiàn)。

1、 北京花嫁麗舍溫莎婚慶服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：82,800,020.33 元，凈利潤：8,768,374.67 元。

2、 北京花嫁麗舍香榭婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：65,485,262.96 元，凈利潤：8,118,762.37 元。

3、 上?；摞惿嵛褰菆?chǎng)婚慶禮儀服務(wù)有限公司,2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：17,858,309.66 元，投資收益：5,039,690.37，凈利潤：7,608,516.90 元。

4、 上海花嫁麗舍寶鼎婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：21,315,302.70 元，凈利潤：5,043,140.28 元。

5、 上海花嫁麗舍濱江婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：18,148,448.36 元，凈利潤：4,162,653.95 元。

6、 上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：23,391,649.05 元，凈利潤：3,007,414.65 元。

7、 和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：22,798,516.53 元，凈利潤：4,584,381.86 元。

8、 上?；摞惿峋S蒂婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：7,659,807.30 元，凈利潤：2,721,230.15 元。

報(bào)告期內(nèi)，公司新增加了 5 家子公司，具體信息如下：

1、 公司名稱：上?；摞惿崛彉蚧閼c服務(wù)有限公司

設(shè)立時(shí)間：2018 年 9 月 29 日

注冊(cè)資本：100 萬元

注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)江楊南路 485 號(hào) 1 號(hào)樓 1101 至 1105 及 1202 至 1205 及 1301 至 1305 室

主營業(yè)務(wù)：為新人提供一站式婚慶禮儀服務(wù)。

新會(huì)所預(yù)計(jì) 2019 年 5 月正式營業(yè)。

2、 公司名稱：上海花嫁麗舍維蒂婚慶禮儀服務(wù)有限公司

設(shè)立時(shí)間：2018 年 3 月 16 日

注冊(cè)資本：100 萬元

注冊(cè)地址：上海奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)蓮塘路 251 號(hào) 14 幢 10332 室

主營業(yè)務(wù)：婚慶禮儀服務(wù)，自有設(shè)備租賃，攝影攝像服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品的批發(fā)、零售，餐飲企業(yè)管理。

3、 公司名稱：上?；摞惿峋翋偦閼c服務(wù)有限公司

設(shè)立時(shí)間：2018 年 11 月 22 日

注冊(cè)資本：100 萬元

注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)新二路 999 弄 148 號(hào) 2 層 C05 室

主營業(yè)務(wù)：婚慶服務(wù)，婚紗租賃；攝影攝像服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品的銷售（象牙及其制品除外）。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未實(shí)際出資，尚未正常經(jīng)營。

4、 公司名稱：上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬收購上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 1,060,714.79 元收購梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商變更手續(xù)；

5、 公司名稱：和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬收購和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 11,678,696.16 元收購梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商變更手續(xù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司共新增了五家全資子公司。

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